证券代码：600321       证券简称：正源股份           公告编号：2023-008

                 正源控股股份有限公司

(资料图片)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   本次取消担保事项被担保人名称：全资子公司成都正源禧悦酒店有限公司（以下

简称“正源禧悦酒店”）

   本次取消担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次取消担保金额为 2,648.90

万元。截至本公告日，公司及控股子公司已实际为正源禧悦酒店提供担保的金额为 0 万

元（含本次取消担保）。

   公司对外担保无逾期担保的情形。

   特别风险提示：截至本公告日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计

净资产的 100%，公司为资产负债率超过 70%的子公司提供担保金额超过公司最近一期

经审计净资产 50%，提醒广大投资者充分关注担保风险。

  一、担保背景概述

  正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 9 日召开第十届董事

会第三十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司、子

公司四川澋源建设有限公司（以下简称“澋源建设”）为正源禧悦酒店向交通银行股份

有限公司双流分行（以下简称“交通银行”）申请的 1,000 万元续贷分别提供的连带责

任保证担保和抵押担保。该担保事项在公司股东大会授权董事会担保额度范围内，无

需再次提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日披露在上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公

告编号：2023-005）。

  二、取消担保情况

  公司于 2023 年 2 月 23 日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于

取消为全资子公司提供担保的议案》。因正源禧悦酒店融资安排发生变动，上述续贷事

项相关借款协议、担保协议尚未签署，上述担保行为并未实际发生，为合理安排正源禧

悦酒店融资担保相关工作，公司决定取消上述公司、澋源建设为正源禧悦酒店向交通

银行 1,000 万元续贷分别提供连带责任保证担保和抵押担保事项。正源禧悦酒店向交

通银行 1,000 万元贷款及相应利息已按期全部结清。

  股东大会授权董事会在 2023 年总担保额度内审批具体担保事项，上述担保事项在

会审议。

  三、董事会意见

  因正源禧悦酒店融资安排发生变动，上述续贷事项相关借款协议、担保协议尚未

签署，上述担保行为并未实际发生，取消公司、澋源建设为正源禧悦酒店向交通银行

存在损害公司和全体股东利益的情形。

  四、独立董事意见

  公司独立董事发表如下独立意见：鉴于正源禧悦酒店融资安排发生变动，且截至

目前公司尚未签署相关借款合同和担保协议，担保行为并未实际发生，公司取消上述

担保事项有利于加强对子公司的担保管理。本次取消担保事项相关决策程序符合《公

司章程》及有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的

情形。同意取消本次担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度（包括已批准的担保额度内

尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为 367,214 万元，占公司最近一期经审计净资

产 191.87%，其中：公司为全资子公司和控股子公司对外担保额度 275,214 万元，占公

司最近一期经审计净资产的 143.80%；子公司按商业惯例对合格按揭购房客户提供阶

段性担保额度 15,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 7.84%；2023 年度已批准的

担保额度内尚未使用额度 77,000 万元，占对外担保总额 20.97%。截至本公告日，公司

对外担保无逾期担保的情形。

六、备查文件

特此公告。

                       正源控股股份有限公司

                           董   事   会

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